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스캘핑 갓 기법

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스캘핑 매매 기법의 핵심 원칙, 스캘핑으로 수익 내는 비법 (84)

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스캘핑 매매 기법의 핵심 원칙, 스캘핑으로 수익 내는 비법 (84)

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스캘핑으로 안정적인 수익을 내기 위한 핵심 원칙과, 종목 선정의 기준, 매수, 매도, 손절의 원칙, 스캘핑에 유리한 구간, 호가창 매매로 수익을 내는 원리 등에 대해 살펴보겠습니다.

본 내용은 대한민국 최고의 실전 단기 트레이더들의 노하우를 담은 ‘ 주식 시장의 승부사들’ 중 ‘한봉호 편’ 에서 발췌 하였습니다.

한봉호 님은 실전투자대회 1위 14회, 입상 19회에 빛나는 대한민국 실전 트레이딩계의 살아 있는 전설로 ‘마하세븐’ 이라는 필명으로 잘 알려져 있습니다.

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1. 스캘핑 매매란 무엇이고, 성공하기 위한 비결은 무엇인가요?

* 주식 투자는 원금의 크기나 목표, 그리고 성향에 따라 투자의 형태가 다르게 나타난다고 생각합니다. 원금이 크지 않은 상태에서 기대수익률을 높기려면 급등하는 종목을 족집게처럼 잡아내거나 단기간에 회전율을 높여 수익률을 쌓아가는 것입니다. 후자처럼 초단위로 빠르게 매매하는 것을 스캘핑 이라고 합니다.

* 국내의 경우 전체 시장이 갈 만하면 미끄러지는 특징이 있는데, 주식 보유로 인한 손실 때문에, ‘차라리 주식 보유로 인한 리스크를 피하자’ 라며 피치 못하게 스캘핑에 뛰어드는 투자자도 있습니다.

* 많은 스캘퍼들은 스캘핑을 통해 오버나잇 리스크는 효과적으로 피하지만, 장중에 발생하는 리스크에는 잘 대응하지 못하는 경향이 있습니다. 대표적인 문제점은 레버리지 사용과 잦은 종목 교체와 뇌동 매매 입니다.

장이 개장하는 초반에는 전일에 분석했던 관심 종목 위주로 원칙을 지켜 매매하지만, 장초반에 손실이 나거나 호가창이 급변하면 자신도 모르게 새로 급등하는 종목을 이리저리 찾아다니며 종목을 교체하며 매매하는 경우가 많습니다.

이 과정에서 순간적인 본능을 억제하지 못하고 고점에서 매수하면 손절매 타이밍을 놓치고 큰 손실을 입는 경우가 많죠. 그래서 제가 항상 하는 말이 ‘성공하려면 눈에 보이는 만큼만 매매하라’ 입니다.

* 이 말의 의미는 평소 주가의 움직임을 잘 아는 종목을 장 시작 이후 주가의 변동성이 커질 때 매매하면 수익을 얻을 확률이 높다 는 것입니다. 그리고 그 외에는 잘될 수도, 안될 수도 있다는 것입니다.

스캘퍼의 눈에 보이는 매매란, 종목과 시장의 움직임에 한 눈에 들어오는 상황에서 매매를 하는 것을 말하는데, 이를 달성하기 위한 비결은 종목 선정시 항상 시장에서 제일 인기 있는 종목 위주로 분석하고 현재가창을 관찰하는 것에서 시작합니다.

* 제일 인기 있는 종목으로 계속 보다보면 주가를 오르게 하는 원인과 추종 매수세의 움직임을 어느 정도 알게 됩니다. 그리고, 현재가창에서 매수, 매도 물량의 움직임이 눈에 들어오게 되면서 매매를 좀 더 쉽게 하게 됩니다.

* 주가의 흐름을 알고 하느냐, 모르고 하느냐는 스캘핑에 있어 굉장히 중요한 부분입니다.

그리고 이는 하루 전반에 걸쳐서 다 알게 되는 것은 아니고, 장 초반 거래량과 순간 변동성이 커질 때만 성공 확률이 높다 는 것을 기억하기 바랍니다.

생존 확률을 높이기 위해서는 종목을 선정할 때 반드시 시장 인기주 중심으로 하는 것이 중요하다 는 것을 명심해야 합니다.

100만원으로 70억원을 만든 마하세븐 한봉호 주식 시장의 승부사들

2. 호가창 매매 기법의 핵심 원리, 상승 호가창과 하락 호가창의 특징

* 현재가창의 구성을 살펴보면 대부분 매수잔량, 매도잔량, 그리고 실시간 체결창으로 짜여 있습니다. 주가가 오를 때의 움직임을 살펴보면 주가가 상승하려면 매도 1호가의 잔량을 매수세가 먹고, 매수 1호가에 안정적인 매수 잔량을 쌓아야 합니다. 그래야 보는 사람 입장에서 순간 안정적이게 되고, 매도세는 매도를 보류하게 될 것입니다. 이런 식으로 계속 반복되면 주가가 상승하게 됩니다. 반복되는 속도가 빠르면 주가의 기울기가 급하게 그려지며 상승합니다.

* 이런 구간이 끝나면 매도 1호가 혹은 2,3호가 물량을 매수세가 먹더라도 바로 매도 물량이 다시 쌓이면서 주가가 오르는 듯 하다가 미끄러지는 구간이 많아 어려움을 겪게 됩니다. 이럴 때는 어떤 방법을 사용하더라도 매매의 성공률을 높이기 어렵기 때문에 현재가창 매매자는 쉬어가는 것이 정답입니다.

호가창의 구조

3. 스캘핑 매매의 매수, 매도, 손절매에는 어떤 원리가 들어가 있나요?

* 스캘핑 매매 기법만 하더라도 사용자의 능력이나 전체 시장의 흐름에 따라 수익의 크기가 달라집니다.

* 스캘핑 매매 기법의 매수는 상승할 때는 눌림목을 이용하고, 하락할 때는 충분히 떨어져서 자율 반등이 나올 구간을 이용합니다 . 매도는 보통 1파 상승으로 마무리하는 것이 원칙인데, 어느 정도 경지에 올라선 투자자라면 당시 분위기에 따라 2파나 3파 상승까지 기다리기도 합니다.

* 손절매는 매수 이후 주가가 멈춰 있거나 재차 하락 징후가 보인다면 뒤도 돌아보지 않고 합니다. 재매매의 경우 매도 이후 주가가 바로 급등하려고 하거나 눌림 후 재상승하려고 하면 재빨리 매매를 다시 반복 하면 됩니다. 그리고 이 모든 것은 매매하는 종목의 주가가 빠르게 움직이면서 거래량이 많을 때라는 전제가 분습니다.

* 주가가 천천히 움직이고 거래량도 별로 없는 구간에서 매매하는 것은 스캘핑이 아닌 추세 매매나 포지션 매매 같은 것입니다. 이러한 것들은 아무리 연습해도 긍정적인 공통점을 찾기 어려워 매매에 별로 도움이 되지 않습니다. 꼭 구분하길 바랍니다.

4. 수익을 얻을 수 있는 시간이나 구간 외에는 리스크가 증가하는데 이에 대한 자세한 설명 부탁드립니다.

* 스캘핑의 매매 기회는 거래량이 많고 순간 변동성이 커지면서 상승 추세를 만들 때 매매하기 제일 좋은 조건이며, 장 초반에 많이 나타난다 고 여러 번 말씀드렸습니다. 보통 스캘핑 고수들은 오전 10시 이내에 하루 대부분의 수익을 얻고 그 이후에는 리스크를 관리합니다. 고수라고 해도 10시 이후나 매매 구간 이외에서 매매를 하게 되면 어떠한 일들이 벌어지게 되는지 말씀드리겠습니다.

* 장 시작 이후 관심 종목이나 좋은 구간이 다 지나가면 그 때 부터는 주가가 멈추거나 거래량이 줄어들면서 주가의 단기 움직임도 완만해집니다. 수익을 내기 어려운 구간으로 접어들게 되는데, 이 때도 욕심을 버리지 않고 무리하게 매매를 하게 되면 탄력이 떨어진 구간이기 때문에 통계적으로 손실이 발생할 확률이 높아지게 되는 것이지요.

스캘핑에서 수익을 내기 위한 핵심 조건이 큰 변동성과 유동성, 거래량이 큰 구간인데, 이 기본적인 요소가 모두 사라진 구간에서 억지로 뇌동 매매를 하기 때문에 손실이 나는 것은 당연합니다.

* 결론적으로 매매 원칙을 지키기 어려운 시간 또는 구간에서는 유한한 능력을 지닌 트레이더가 분석의 어려움과 욕심, 집착 같은 심리적 갈등으로 리스크가 커질 수 있다고 말할 수 있습니다.

5. 스캘핑에서의 리스크 관리 원칙과 노하우는?

* 스캘핑에서 손실을 보는 이유는 대부분 추격 매수, 손절매 부재, 물타기 같은 위험과 심링 따른 탐욕, 공포, 집착, 미련 같은 감정에 의해 순간 지배를 받아 계좌가 점점 위험해지는 경우가 있습니다.

* 이 상황을 극복하는 방법이 있습니다. 데이 트레이더라면 오늘만 날이 아니다. 내일도 시장은 열리고 1년 뒤에도 시장은 열린다는 생각으로 마음을 다잡고 시장에서 뺏어가는 것은 어쩔 수 없어. 시장을 이기려고 하지 말라는 체념 아닌 체념으로 감정을 추스릅니다. 유한한 능력의 트레이더가 변수가 많은 시장에서 깡통을 방지하려면 무엇보다도 자기 자신을 잘 다스리는 관리 능력이 필요합니다.

* 숙련도는 최적의 매매 타이밍을 잡으려는 노력을 계속하면 높아지긴 합니다만, 전체 시장이 강세장이거나 일부 테마주나 개별주의 상승이 굉장히 크게 나타날 때가 연습하기 좋은 환경으로, 이 때 연습을 하면 숙련도가 높아집니다.

다음 포스팅에서는

실전 투자 대회 우승 4회, 12회 입상의 경력을 가진 고수 중의 고수 보컬 김형준 님의 트레이딩 노하우를 살펴보겠습니다~

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스캘핑 이란? 매매 기법 초단타 총정리

스캘핑 이란? 매매 기법 총정리

최근 AI 와 사람과의 주식 대결에서 사람이 이긴 영상을 보신분들이 많을 것입니다. 인간은 초반에 스캘핑으로 큰 손실이 나긴 했지만 장이 하락장이 올때도 수익을 내고, 상승장에서도 수익을 내면서 AI 를 가볍게 이기는 모습을 보여줬습니다.

혹시 못보신 분이 있다면 한번 재미있게 보셔도 될듯합니다.

이처럼 스캘핑을 통하여 하락장에도 수익을 낼수 있는 기법이 요즘같이 초고속 통신망이 일반화된 환경에서 가장 각광받는 기법으로 부상하고 있습니다.

스캘핑이란 무엇인가?

주식 보유시간을 통상적으로 10분이내 (2~3분정도 또는 1분이내 초단위) 로 짧게 잡아 하루에 많게는 수십번, 수백번 주식 거래를 하며 매매 차익을 얻는 기법을 스캘핑이라 합니다.

트레이딩을 나누는 기준으로

트레이딩 기준

위와같이 나눌 수 있습니다. 데이트레이딩 안에 스캘핑이 포함되거나 스윙이 포함되거나 등이 되겠죠.

스캘핑은 수초, 혹은 몇분 안에 매매가 끝나는 종목입니다. 이런 스캘핑은 데이트레이딩 투자 기법 중에서도 가장 속도감이 있고, 초단타 주식 매매 기법으로 스캘핑 전문을 하는 사람을 스캘퍼 라고 합니다.

손실 %를 2%이내로 짧게 잡으며 빠르게 손절도 하고, 1%라도 수익이 난다면 빠르게 수익을 먹고 나오기도 합니다.

위는 유튜버 ‘천전개미’ 님의 영상중 빠르게 수익을 챙긴 영상을 조금 잘라와봤습니다.

중간에 불타기 한번에 이후 빠르게 매도를 걸어 수익 실현하는 모습을 보입니다. 보통 3타점으로 300만원씩 천만원가까이 들어가며 위 영상에서 10만원 가까운 1%의 수익을 실현하는 모습입니다.

호가창을 잘보면 매수매도 확인창도 없으며, 채결 음성이 여기선 안들리지만 음성이 들리며, 특정 채결물량에 노란색으로 표시가 되기도 합니다. (얼마 이상의 금액이 매수 매도 되면 색으로 표시할수있음)

위같은 8282 호가창 설정법은

천전개미님은 위와같이 와르르르르 빠르게 변동하는 종목보다 조금 천천히 움직이는 종목을 보통 오후 2시30분 부터 장마감까지 1시간 안에 손절이던 익절이던 다하는 주식 유튜버입니다.

모르시는 분이라면 한번 구경해보셔도 좋을듯 합니다.

스캘핑 종목 선정은 어떻게 하는가?

공매도 외에는 모든 종목들이 주가가 상승해야 수익이 발생하게 됩니다. 최근 코스피 종목 , 엉덩이가 무거운 종목들도 개인의 엄청난 매수세에 큰 변동성을 보이기도 하지만, 보통은 코스피 종목 보다는 코스닥 시장이 조금은 유리합니다.

하루의 변동성이 크기 때문입니다. 시가총액이 작음에 조그만 돈에도 훅훅 주가가 변동이 될 수 도 있습니다.

이런 코스닥 종목중 그날의 주도주에서 많은 공략을 합니다. 실시간 검색 상위, 거래량 상위 종목들에서 대부분의 종목들이 나타납니다.

실시간 종목 조회 0198 당일거래량 상위 0184 , 거래대금 상위 0186

제일 중요한 것은 거래량이 많이 쏠리는 종목입니다. 특정종목이 거래량이 쏠리게된다면 시총이 굉장히 높은 종목이 아니고서는 (시총이 높다면 지수를 같이 끌고 올라가겠죠) 지수가 떨어지더라도 혼자 역행하는 종목이 있습니다. 이런 종목을 선택하는게 좋습니다.

또한 보통 오전 10시 이내 거래량이 많이 쏠리는 종목이라면 확률이 조금 높아집니다.

하지만 정말 주의해야합니다. 몇초사이 못오르는것 같아 손절을했는데 이후 슈팅이 나오기도 하죠.

내가 사면 밑으로 슈팅, 내가 팔면 위로 슈팅 이런 말들이 여기서 나올수 있습니다.

스캘핑의 장단점?

스캘핑의 장점

일단 기업 분석이 크게 필요하지 않습니다. 가끔은 스캘퍼중에 종목 이름도 제대로 알지 못하고 그냥 차트 호가창만 보고 들어가 수익을 내고 오는 분들도 많습니다. 우리는 몇초 몇분안에 모든것을 끝내야 하기에 미래 가치를 분석할 필요가 없습니다.

다만 이 종목의 재료가 무엇인지 무엇을하는 기업인지 잘 파악하고 있다면 관련된 다른 종목들 또한 후발대로 선정해볼수 있습니다.

지수분석 또한 크게 신경을 쓰지 않습니다. 위에서 설명했듯 지수가 빠지더라도 몇몇 종목은 힘있게 올라가는 종목이 있을 수 있습니다. 거기에서 스캘핑은 단 몇%만 먹고 나오는 것입니다.

적은 투자금으로도 재미를 볼 수 있습니다. 단돈 30만원이라도 하루하루 조금씩의 수익을 쌓아 시드를 늘려 갈 수 있습니다.

단, 승리만 한다면 말이죠…

이렇게만 된다면 얼마나 좋을 까요.

스캘핑의 단점

스캘핑의 단점으로는 단 몇초 몇분만에 큰 손실을 볼수도 있습니다. 급격하게 쭉 뽑아올린 양봉에 잘못 올라탔다가 크게 하락하는 경우도 있기 마련입니다.

이때 본인마의 손절 기준을 정하지 않는다면 크게 손실을 입을 수 있습니다. 잘 대응 하셨다 하더라도 0.몇초만에 못팔고 뚝뚝 떨어지는 경우도 있기 마련입니다.

스캘핑 매매 알아야할 조건들

1. 경험

일단 깡통 한번 안차본 사람이 성공했다고 하는 사람은 본적이 없습니다. 무조건 깡통을 차라는 말이 아닙니다만 요즘에는 유튜브나 여러가지 정보들이 많으니 최대한 많이 보고 공부하고 경험해야 한다는 것입니다.

2. 자본금

보통은 하루안에 모든 거래를 끝내기에 미수를 써서 스캘핑을 하기도 합니다. 이때 꼭 본인만의 기준으로 왠만하면 같은 금액으로 매매를 진행하시는게 좋습니다.

10만원으로 2%로 수익을 3번번을 냈다 하더라도 100만원 진입했는데 2%로 손절해버리면 실현손익에 마이너스만 쌓이게 됩니다. 조금의 유도리 있는 물타기 (추가매수) 등은 필요할지라도 최대한 조심조심 해야합니다.

대신 반대로 하면 큰 수익을 낼 수 있을지 모르겠지만 본인만의 매매금을 잘정해서 최대한 손실을 줄여야합니다.

3. 호가창

호가창을 통한 정보들을 빠르게 얻어야합니다. 많은 사람들이 ‘매도 잔량이 매수잔량보다 많을 때 주가는 올라간다’ 라고 하는 말을 들어보셨을 겁니다.

하지만 이게 다 맞는 말이 아니기도 합니다. 그렇기에 많은 경험과 호가창 분석을 통해 확률을 높여야 합니다.

또한 실시간 외국인의 매수 매도량이 당일의 흐름에 큰 영향을 줄 수 도 있습니다.

4. 오버홀딩을 피한다.

내가 산 종목들을 들고 다음날까지 넘어가는 오버홀딩을 왠만하면 하지 않습니다. 정말 100% 믿음이 있다면 가능한 일이겠지만 어떻게 주가가 진행될지는 점치기 굉장히 어렵습니다.

이때도 완벽한 기준을 세우셔야 합니다. 나는 곧죽어도 당일 매매로 마무리 한다고 생각했다면 꼭 당일매매를 지키셔야합니다.

이렇기에 스윙 중장기 계좌와 초단타 스캘핑 계좌를 나눌 필요성이 있습니다. 정 오버홀딩이 하고싶다면 스윙 중장기 계좌에서 매매를 하면 됩니다.

미수를 쓰게 되었다면 오버홀딩은 정말 금지해야합니다.

5. 첫 손실, 첫 수익

첫 손실이 굉장히 큰손실이 났다면 수익을 낼 생각보다 손실을 어느정도 커버하는 수준에서 매매를 종료 하여야 합니다.

이거 또한 본인만의 기준입니다.

꼭 그렇게 하라는 말은 아니지만 첫 손실이 워낙 크다면 그 손실을 빠르게 복구하기 위해 큰 금액이 들어가거나 잘못된 매수타점에서 급하게 진입 하게되는 뇌동매매가 될수도 있습니다. 그러면 더욱더 손실이 쌓여가기만 할 수도 있습니다.

반대로 첫 수익이 나의 목표 수익에 가까웠다면 매매를 종료하는 방법도 좋습니다. 조금만 더 벌어볼까 하다가 큰 수익금을 다 까먹는 경우도 있죠.

저의 경우 조금이라도 익절을 한다면 바로 HTS 를 꺼버립니다. 전업투자자들 이야기로 하면 ‘퇴근’ 한다고 하죠.

이유는 오래도록 잡고 있어봤자 벌었던 수익을 다 까먹거나 더 큰 손실까지도 맛본 경험이 많기 때문입니다.

그렇기에 본인만의 기준을 세우는게 좋습니다.

6. 분할 매수, 분할 매도

꼭 분할 매수 분할 매도를 안하셔도 됩니다. 하지만 ‘줄때 먹어라’ 라는 말이 왜 나왔을까요? 너무 많이 먹을 생각보다 어느정도 줄때 분할 매도를 통해 미리 수익을 챙깁니다. 호가창이 너무 빠르다면 그냥 수익이라면 바로 한번에 매도하셔도 무난합니다. 익절은 언제나 옳습니다.

분할 매수 물타기가 무엇인지 모른다면?

분할매수를 하는 이유는 한번에 내 모든 영혼을 꽂아넣어버린다면 이후 대응할 방법이 전혀 없습니다. 본인만의 기준으로 분할 매수를 하여 평단가를 조절하고 더욱 좋은 수익을 얻길 바랍니다.

스캘핑 매매 기법 종류

1. 눌림목 매매 (낙주 매매)

급락 또는 1차 파동이후 저점을 지켜주는 모습을 보았다면 그 저점부근 에서 매수타점을 잡으며 떨어지기를 기다렸다가 매수를 걸어서 진행합니다. 이후 전 저점이 지켜지는지 판단하며 저점이 깨지지 않고 양봉으로 돌아서는 시점 저점에서 매수타점을 잡습니다.

이후 횡보를 지켜보다 저점을 다시 위협하고 저점이 깨지게 된다면 손절을 준비합니다. 이익 실현은 1차 하락폭의 40% 구간쯤을 바라 봅니다.

2. 오전 돌파매매

1차 상승 이후 조금 눌렸다가 전고점, 시초가, 신고점 등을 돌파하는 모습을 보일때 같이 시장가로 진입합니다.

위로 같이 뚫어주는거죠. 대신 돌파매매를 시도하고 빠른 슈팅이 나오지 않고 지지부진하다면 위에서 계속 말한 것과 같이 본인이 정한 %안에서 빠르게 손절 준비를 해야합니다.

보통은 매수가 바로 2호가 아래 스탑로스 매도 세팅을 하시면 좋습니다. 이익 실현의 경우에는 수수료 제외 후 1% 이상 상승후 음봉캔들 발생시 매도 익절 실현 합니다.

오전장에 나름 확률이 좋으며 1차 상승후에 눌렀다가 다시 전고점을 뚫을때 이런 매매를 많이 합니다. 호가창 분석은 꼭 필요합니다.

10시 30분 이후 에서 13시 까지는 돌파매매를 왠만하면 하지 않는게 좋습니다.

3. 오후 횡보후 돌파

보통 오전에 10%이상 상승했다가 점심이후 (13:00 이후) 7~8% 이상에서 횡보하고 있는 종목을 선별합니다. 거래량은 100만주 이상 거래량이 많을수록 좋으며, 이런 종목을 보고있다가 전고점을 돌파하려는 시도가 보인다면 돌파매매로 진입합니다.

오전 돌파매매와 비슷한 방법으로 손절과 익절 을 하면 되고, 이익실현을 조금 짧게 잡아 안정적으로 익절하는게 좋습니다.

만약 15:20분 동시호가에 진입한다면 상한가를 가더라도 오버나잇 없이 당일 매도를 실현합니다.

이상 스캘핑에 대해 알아보았습니다. 스캘핑이 무엇인지 설명을 하다보니 여러가지 기법이나 매매 방법등에 대한 이야기가 너무 길어졌습니다.

만약 이렇게 긴 글을 잘 읽어주신 분이라면 꼭 성공하리라 믿습니다.

하락장에서도 살아남을 수 있는 비법으로 ‘스캘핑’ 이라는 단어가 요즘 급 부상중입니다.

하.지.만

스캘핑은 정말 고수의 영역이며 제가 위에서 드린 설명으로는 굉장히 부족한 부분이 많습니다. 스캘핑을 너무 쉽게 생각해선 안됩니다.

전반적인 주식 시장을 오래도록 바라 봐왔던 사람이라면 더욱 좋고, 수 많은 손절에도 많이 흔들리지 않으며, 익절이후 슈팅에도 흔들리지 않는 큰 마인드를 가질 필요가 있습니다.

만약 정말 주린이 인데 이 스캘핑을 도전한다면 꽤나 어려움이 있을 수 있습니다. 다만 꿈은 크게 가질 수 있습니다.

도전하신다면 꼭 본인이 감당할 수 있는 돈으로만 시작하시길 바랍니다.

100만원 가지고 시작했다가 처음에 몇일 번다고 좋아하더니 하락장이 오니, 일주일만에 10만원만 남고는 ‘그냥 이걸로 부모님 선물을 사줬어도 .. 소고기를 샀어도.. 좋은 선물 좋은 음식 많이 먹었겠다’ 라며 후회하는 사람들 정말 많이 봤습니다.

정말 많은 동학 개미 서학 개미들이 쏟아지고 있습니다. 코스피 코스닥이 뭔지 주식 하는 시간이 뭔지도 모르는 사람이 스캘핑을 하기도 하는 시장입니다.

주식은 게임이 아니며 나의 원금이 순식간에 사라질 수 도 있는 위험이 큰 일입니다.

언제나 투자는 신중하게 하시고 성투하는 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.

오늘 마하세븐 스캘핑 강의한 것 필기 정리함

20210317 한봉호(마하세븐) 스캘핑 트레이더의 세계 강의 필기

1) 분석 (영향력을 캐치)

하루에 2시간 이상은 뉴스,시장동향등 시장에 영향을 주는 것을 찾도록 반복해서 훈련하라.

종목에 좋은 뉴스가 나오면 매일매일 확인을 하라.

예를 들어, 재료가 나온 다음날 시초가가 어떻게 되었고 개인,외국인,기관의 수급은 어떻게 되었으며 그들이 어떻게 사고 팔았는가. 그리고 시장 전체의 모습도 확인.

요즘처럼 변동성이 줄고 식어있는 장에서는 재료와 수급이 있는 곳에 돈이 몰린다.

주가를 움직이는 재료가 나오면 수급이 몰리고 또 몰리는 식으로 주가가 올라감.

호가 창에서 움직이는 원인(재료)를 찾고 연구하라. 그게 답이다.

잡담) 보통 조정이 온 후엔 강세장과 달리 상승을 하더라도 완만하게 상승곡선이다.

수백 수천개의 재료를 가지고 종목별 주가의 생성과 소멸의 과정을 가지고

재료가 나와 수급이 몰리면서 상승되면서 끝날 때까지 곡선(차트)이 끝날 때까지 그 전의 모습이 없어질 때까지 매일 확인하라. 계속 봐라. (몇 년 걸린다고 함.)

이걸 반복적으로 해서 잘하게 되고 훈련이 되면 자신만의 방법이 나온다.

2) 기술 (기술 이전에 분석이다.)

“기술을 사용하고 효율을 내기 위해서는 원인을 알아야 한다.”

앞(원인,이유)을 모르면 뒤(호가창)는 아무리 들여다 봐도 모르는 것.

국내시장이 만만한 시장이 아니다.

확실한 것은 호가창에서 질서가 있어서 무엇이 생기는게 아니고 분석을 해서…

예를 들어, 지금 과열이니 웃돈 주고 사는 사람이 많으니까 호가가 이렇다 저렇다등 원인에 따라 트래이딩 접근방법이 다르다.

잡담) 몇 분봉차트 보냐고 묻는데 그냥 5분봉차트 띄워놓고 본다.

그래서 다시 말하지만 앞서 말한 수백 수천번의 훈련을 통해서 자신만의 빅데이터화가 되어있기 때문에 그 날의 주가를 보면 행동할 방향이 정해진다.

기술적 기본적 분석에서 매수 매도 타이밍 보려하면 사람 심리와 안맞다.

무슨 말이냐면 주가가 쌀 때는 시장이 폭락할 때인데, 보통 악재가 나오면 기사도 비관적인 기사가 연속적으로 나오고 그래서 사람의 심리상 매수하기가 힘들어진다.

매수매도손절매에 관해서는 기술적 기본적 분석이 이미 소개된 것은 많으나 그와 상관없이

사람의 심리가 들어가게 되어서 소용이 없고 오히려 행동이 반대로 가기도 한다.

그래서 보통 소용이 없다.

그래서 정말 사람이 사용할 수 있는 기술을 만들어야 하는데 몇 개가 안된다.

잡담) 원래 자식에게 물려줄 만한 주식을 해야하는데 우리나라에서 주식을 오래 하다보면 그런 종목이 많지 않다. 그래서 방황하는 사람도 많게 되더라.

다음은 강의에서 트레이딩의 세가지 형태에 따른 개념을 정리한 것입니다.

1) 데이트레이딩(스캘핑)

“ 원칙을 정해놓고 지킬 수 있으면 스캘핑이 가능하다.”

매수매도손절매 원칙 안에서 눈에 보이는 만큼만 하는 것.

운에 맞기는 것이 아니다. 기계적으로 하는 것.

추세라던가 지지,저항이란걸 믿지 않는 것. 자기 의지대로만 하는 것.

쉽게말해서 인공지능 기계처럼 자기 생각대로 안되면 무조건 자르고(손절) 나오는 것임.

그래서 분석한대로 나오면 수익이 나는 거고 분석대로 안되면 손절해야함.

“스캘퍼는 손과 눈이 빨라야 하고 반드시 매매전 분석을 해야되고 분석한대로 안되면 급락이 나오니 바로 손절치고 나오는 것. 원론적으로 이게 살아 남기 위한 생존의 스캘핑.”

2) 상한가매매

상한가에 사서 버티는 것. 계속 상을 친다는 것을 보고 함.

장중 움직임을 믿지 않음. 손과 눈이 빠르지 않은 사람들이 함.

3)종가매매

스캘핑과 상한가 매매도 안되는 사람들이 6시간반을 분석만 하다가 종가에 사는 사람들.

이 3가지의 공통점이 있다면 ‘시장을 믿지 않는 것. 나만 믿는 것.’

모든 트래이더의 99%는 급등주를 따라다니기 때문에 안한다고 굳게 마음먹어도

자기도 모르게 뇌동매매하게 됨.

장중에 종목 찾아다니고 뉴스, 호가 보고있으면 안된다. 잘 못된 방식이다.

장중에 종목을 찾는건 시장을 이기려고 하는 행동.

훈련이 안돼 있고 방법론이 없는 것.

이미 전 날부터 분석이 되어있어야 함.

오늘 종목을 찾아다니는게 아니라 자신의 분석법에 의해 어제 들어온 것 한 참 가고 있는 것을 보는 것. 데이 트레이더가 당일날 종목 뽑아서 하는건 잘 못된 것이다.

당일에, 그리고 장중에 종목 뽑아서 질서(패턴을 질서라고 표현하는 듯))가 나오는걸 보고 뇌동매매하는건 과열 강세장에선 될 수도 있지만 요즘처럼 시장이 싸해진 장에서는

70~80%는 실패한다.

이런 행동만 멈추어도 성공확률이 기본 0%라면 50%로 올라감.

반드시 이런 것들이 전제가 되어야 한다.

분석법이 첫 번째고 기술이 두 번째다.

지지, 저항, 상승추세 = 포지션 매매

포지션 매매는 트레이더 분석법 훈련이 되어 있는 사람이 잘 쓸 수 있는 것이다.

초보자 용이 아님.

매수매도는 심리이고 훈련이 되어있어야 잘 할 수 있다.

착각하지 말아야 할 것은 상한가나 종가나 스캘핑이나 성공하는 사람들은

훈련이 되어 심리상태가 준비된 사람들이다.

트레이더 분석법이 되어있는 사람들이 “응용적”으로 사용하는 것이 포지션 매매다.

“ 스캘핑 매매기법의 핵심은 주식을 오래 보유함으로서 발생할 수 있는

리스크를 줄이기 위한 매매법”

수익이 나야하기 때문에 천천히 가고 거래량 없이 가는 종목으로 하는게 아닌 급등주에, 급등하다가 잠깐 쉬었다가 웃돈주고 사려는 사람이 많을 때 해야한다.

급등하는 중간에 있는 눌림목이 매수 타이밍. 그 아주 짧은 그 눌림목에서 사는 능력을 갖추어야 매수에서 성공할 수 있다.

동물적인 감각이 있는 빠른사람 순간판단능력 빠르고 아 종목이 왜 가는지 원인에 대한

분석도 되어있어야 하고, 그래서 웃돈 주고 사는 사람이 있을 거라는 예상등 전략이 있는 상태에서 하는 매매법이다.

눈과 손이 느리면 자기랑 안 맞는 것이고 안하면 된다.

잡담) 시장이 과열된 상태에는 금방 간다. 하지만 급등하는 척 하다가 떨어진다. 그 찰나. 1초도 안되는 그 짧은 시간에 손절. 이 것이 스캘퍼의 매수매도손절매

잡담) 1파2파3파 이게 몇 초 몇십초도 될 수 있다. 눈으로 쫒아가기도 바쁘다.

스크롤 하면서 쫒아가다가 순간 조정왔을 때 그 찰나에 매수를 눌러야

하는 것. 못 가면 매도. 또 갈 것 같아서 샀는데 안 가는게 포착되면 찰나

에 손절매.

스캘퍼 매수매도 정의

분석해서 수익이 날 것 같은 종목, 그 시장의 인기주, 급등주.

몇 달가는 종목이 있으면 대박, 2주만 나도 대박. 반면 시장이 줄고 변동폭도 줄면 아침 시간에 한 번하고 끝나기도 함.

스캘퍼의 매수는 사자마자 수익이 나야 한다.

” 스캘퍼의 매수는 급등주의 찰나에 눌림목에서 매수”

” 스캘퍼의 매도는 과열이 멈춰서 못 갈 것 같을 때 찰나의 매도 ”

” 팔았는데 다시 갈 것 같으면 재매수, 바로 1초안 찰나에 재매수가 되어야 함. ”

사고 얼마 벌었나 보고 할 시간도 없다.

정치경제의 이슈가 주식시장에 어떻게 영향을 미치는지 매일 분석하는

훈련을 몇 년하면 나만의 정체성, 데이트레이딩이던 단기던 중기던 자신만의 매매기법이 생긴다.

그래서 결론은,

스캘퍼는 해야될 사람과 안해야 될 사람이 대부분 정해져 있다.

원칙을 통해서, 훈련을 통해서 살아 남을 수 있고 심리를 컨트롤 할 수 있는 사람에게 맞다.

잡담) 적에게 쳐들어 갈 수 있는 것도 용기고 먹었는데 또 먹으러 갈 수 있는 것도 용기고

원칙대로 실행할 수 있는 사람. 그런데 왠지 더 갈 것 같아서 버티면 죽음.

다음은 멘탈에 대한 내용

질문) 아침에 벌고 왜 장 끝나갈 때는 못 벌까.

답) 그건 아침에 버는 기술이 있는거고 아침에 벌고 끝내면 되는 것.

기대수익률이 높거나. 아직 시장을 못 보던가. 집착이 있던가 해서 매매를 멈추질 못하는 것. 원금회복하려는 사람. 이런 사람들이 주를 이루는데 시장에서 생존하고 싶다면 아침에 버는 사람이라면 10분, 20분, 30분 그렇게 딱 시간을 정하고 멈추어라.

우리나라 트레이더 대부분이 하루종일 트레이딩 하다가 손실이 난다.

호가창을 보고 있다보면 자꾸 질서(패턴을 말하는 듯)가 생긴다. 질서가 자꾸 사라고 한다.

그러면 대부분 뇌동매매를 군중심리에 의해 하게됨.

수익이 마음에 들지 않아도 일단 한 두 번 하고 10분만 매매하고 멈추는 훈련을 해야된다.

호가창을 계속 보고 있으면 질서가 보이고 매매하게 된다. (마하세븐 자신도 마찬가지라고 함)

그래서 벌었을 때 더 이상 안하고 멈추면 되는 것!

그럼 금단현상이 생기는데 지켜보고 있으면 돈 벌 수 있을 것 같은데,

그렇더라도 먹튀개념으로 먹었으니까 튄다.라고 생각하고

나는 계속 하면 잃는 사람이라고 인정을 하면서 끝까지 버티면 더 벌 수 있다는 그런 가능성과 기대감을 버려야 한다. 즉, 자기 관리가 되어야 한다.

이렇게 훈련하면 과열시장(강세장)에서는 많은 돈을 벌게 되는 것.

과열장에서는 계속 매수 기회가 나와주기 때문에 매수시간이 길어지게 되고 요즘 같은 장에서는 짧게 되는 것.

“ 숙련된 고수들은 빠른 손절매로 손실을 최소화 시켜 멘탈관리하는 것이다.”

초보는 사서 어디까지 가나 보게 되고 더 가나 안가나 보다가 더 빠지면 낙담하고 매도하게 된다. 그래서 손해도 크게 보게 됨.

시장이 좋으면 버텨서 조금 먹게 되고 시장이 안좋으면 버티다가 손실 나는 것.

잡담) 자식에게 주식 물려주는 것에 대해 어떻게 생각하나?

준비가 안된 사람이 돈을 얻게 되면 오히려 더 상실할 수 있다. 오히려 돈을 벌 수 있는 교육이 더 중요하다.

잘 못 하는 것(실력이 없는 것)을 빚투하지마라.

작은 돈으로 하고 싶은대로 매매해보다가 자신의 정체성을 찾고 시장은 자기 생각대로 움직이는게 아니고 각종 변수에 의해 움직이기 때문에 주식도 시간을 길게 보고 자신이 뭘

잘 못하는지를 깨달아라. 그 때 왜 시장을 연구해야 하는가에 당위성을 갖게 될 것이다.

(요약)

1. 정치,경제를 매일매일 2시간정도 보면서 파악하고 그에 맞는 종목을 분석.( 2년정도 걸림)

2. 스캘핑은 맞는 사람이 있다. 안맞으면 본인에게 맞는 투자 스타일을 찾으면 된다.

3. 기술이 있다면 먹으면 튀어라. 매매를 멈추고 주가를 보지 마라.

자기원칙을 지키면 일 이년정도 지나면 수익이 팍 올라간다.

그러지 못하면 기술이 있더라도 마음의 병이 생기고 오히려 퇴보할 수 있다.

4. 일지를 쓰라. (생존개념의 일지)

(일지를 쓰는 행위는 돈 벌려는 행동이 반. 반은 리스크를 줄이기 위한 연구)

하루에 자신이 데이트레이딩을 한다면 하루의 수익비율 손해비율을 정해라.

※ 마하세븐은 3%. 이걸 칼 같이 지켜야 한다.

손절했으면 그 날은 쉬고, 저녁에 시장공부, 원칙을 상기하고 자기관리.

매매 더하고 싶어도 참아야 한다.

이건 초보자보다는 숙련자에 맞는 것(초보는 자기관리가 잘 안된다.)

5. 사서 버티는 매매는 매도와 손절매가 없는데 이게 대표적 뇌동매매.

오르내림이 있다가 순간적인 매수세만 눈에 보이고 질서(패턴)가 보이고 잠잠해지면

사게 되는데 거의 급락한다. 이건 전국공통이다(대부분의 사람이 그렇게 된다는 뉘앙스).

이런 뇌동매매는 고수도 유혹을 이기기 힘들어서 모니터 앞을 피하기까지 한다.

6. 주식을 종교처럼 하지마라. 무조건 믿지 마라(확증편향하지 말라는 뜻인 듯)

7. 장전시장(프리장)부터 당일에 새롭게 나온 재료로 급등하는 종목 가지고 매매하지 마라.

기존에 분석이 되어 있고 일봉의 모양과 그에 따른 호가의 움직임에 대해 자신이 확실히

아는 종목으로 해야 심리관리가 된다.

제대로된 데이트레이더는 전날까지 분석된 종목으로 하는거지 당일에 나온 재료에 의한

종목으로 하는 것이 아니다.

장중에 나오는 재료와 급등주도 무조건 피해라. 이런건 정말 초고수만 가능하다.

8. 단기쪽은 분할 매수매도 없다. 한 번에 찰나에 함.

종가매매는 두 번이지만.

9. 거래량과 변동폭이 순간적으로 커야한다. 이 때가 스캘핑하기 가장 좋은 때고,

이 때 스캘핑이 안되면 스캘퍼가 아닌 것. VI(변동성완화장치)걸리기 전에 사야되는 것.

“스캘핑은 현재에서 미래를 보는 것이지 과거에서 현재를 보는 것이 아니다.”

오늘 키움증권에서 스캘퍼로 유명한 마하세븐님 강의를 생방송 했는데 봉이나 차트를 보고 기술을 알려주는게 아니었지만 그 보다 더 도움이 되었던 것 같고 블룸버그갤 여러분과 나누고 싶어서 필기한 것을 올렸습니다.

다 정리하고 보니까 요새 월가아재님 영상 한 섹션식 공부하고 있는데 상통하는 부분이 있네요. 인간이 AI 트래이딩 프로그램과 견주어서 하위호환이 아닌 것은 단기적인 데이터와 부가적인 정보의 응용을 할 수 있다는 것.

그리고 마하세븐님이 수천 번씩 분석하는걸 오랜기간 훈련하면 빅데이터로 머리에 체계가 잡힌다는데 이건 AI와 비슷한 부분 같아서 재밌더군요.

손절 3%룰과 심리를 중요시하고 원칙을 세워서 그에 따라 움직이고 멘탈관리하는건

확률관리 같았고요.

필기하고 나름 정리는 했지만 진짜 영상 시청하면서 급하게 한거라 매끄럽지는 않습니다.

이해 바람요.

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